主なカテゴリ
  • ビジョン
  • 会社情報
  • 株主・投資家情報
  • CSR情報
  • コーポレートガバナンス情報
  • 日比谷の技術
  • リクルート
IR情報

財務諸表

財務データ(PL/BS/CF)・・・excel形式

連結貸借対照表

単位:百万円
決算年月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月
(資産の部)          
流動資産 43,599 43,954 44,520 55,338 56,229
現金及び預金 5,481 4,920 3,363 5,945 11,345
受取手形・完成工事
未収入金等
28,673 32,717 36,092 43,429 41,102
有価証券 7,802 4,517 2,701 2,005 968
未成工事支出金等 758 854 951 888 711
繰延税金資産 671 575 607 1,082 1,304
その他 242 404 851 2,034 812
貸倒引当金 △30 △34 △47 △46 △17
固定資産 35,828 39,577 40,204 36,561 37,432
有形固定資産 557 558 532 494 646
建物及び構築物 1,449 1,475 1,496 1,487 1,574
土地 152 152 152 152 93
リース資産 31 30 34 29 52
その他 851 899 918 878 929
減価償却累計額 △1,927 △1,999 △2,068 △2,053 △2,004
無形固定資産 374 158 115 104 181
投資その他の資産 34,896 38,860 39,556 35,962 36,604
投資有価証券 30,204 33,336 33,735 31,589 32,227
長期貸付金 34 39 34 33 32
退職給付に係る資産 - 398 442 100 69
繰延税金資産 32 160 42 88 46
保険積立金 2,661 2,754 2,855 1,539 1,618
匿名組合出資金 1,000 1,255 1,544 1,734 1,722
その他 1,023 1,083 968 909 917
貸倒引当金 △58 △168 △67 △32 △29
資産合計 79,427 83,531 84,725 91,900 93,661
(負債の部)          
流動負債 23,385 24,588 24,043 31,030 28,974
支払手形・工事未払金等 19,176 20,441 19,170 23,239 20,826
短期借入金 780 330 - - -
リース債務 5 2 2 2 7
未払法人税等 719 721 1,172 2,433 2,115
未成工事受入金 322 1,003 671 220 157
賞与引当金 901 922 976 2,420 3,015
完成工事補償引当金 47 53 56 66 53
工事損失引当金 253 242 348 98 315
その他 1,180 874 1,646 2,550 2,483
固定負債 875 1,874 1,742 922 967
リース債務 4 1 2 3 17
繰延税金負債 407 1,194 1,438 494 582
退職給付引当金 379 - - - -
退職給付に係る負債 - 606 254 388 340
役員退職慰労引当金 44 39 - - -
資産除去債務 12 12 12 12 12
その他 27 19 33 23 15
負債合計 24,261 26,463 25,785 31,953 29,942
(純資産の部)          
株主資本 50,531 51,346 52,316 55,200 58,352
資本金 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753
資本剰余金 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931
利益剰余金 41,495 40,187 41,872 45,425 49,292
自己株式 △2,649 △525 △1,241 △1,909 △2,624
その他の包括利益累計額 2,914 3,909 4,619 2,537 2,898
その他有価証券評価差額金 2,914 4,031 4,692 3,094 3,342
退職給付に係る調整累計額 - △121 △72 △557 △444
新株予約権 97 109 138 162 181
少数株主持分 1,623 1,702 1,864 2,045 2,287
純資産合計 55,166 57,068 58,939 59,947 63,719
負債純資産合計 79,427 83,531 84,725 91,900 93,661

連結損益計算書

単位:百万円
決算年月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月
売上高 66,322 69,466 71,329 79,401 78,387
売上原価 57,579 60,741 62,652 67,107 64,342
売上総利益 8,743 8,725 8,676 12,294 14,045
販売費及び一般管理費 6,726 6,882 6,693 7,618 8,436
営業利益 2,016 1,842 1,983 4,676 5,608
営業外収益 842 1,071 1,083 1,689 1,377
営業外費用 24 27 7 20 9
経常利益 2,835 2,886 3,059 6,344 6,976
特別利益 129 557 1,072 1,257 254
特別損失 - 42 5 766 -
税金等調整前当期純利益 2,964 3,402 4,127 6,835 7,231
法人税住民税及び事業税 802 848 1,251 2,443 2,105
法人税等調整額 225 300 129 △435 △270
少数株主利益 130 37 115 186 189
当期純利益 1,806 2,215 2,630 4,641 5,207

連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円
  2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月
営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前当期純利益 2,964 3,402 4,127 6,835 7,231
減価償却費 259 259 151 117 167
減損損失 - - - - -
のれん償却額 34 76 - - -
貸倒引当金の増減額(△は減少) △21 114 △88 △36 △29
退職給付引当金の増減額(△は減少) △11 △379 - - -
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) - △249 △84 △64 △32
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) - 259 △88 △57 92
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6 △4 △39 - -
賞与引当金の増減額(△は減少) 31 20 53 1,443 595
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) 3 5 3 9 △12
工事損失引当金の増減額(△は減少) △352 △11 106 △250 217
受取利息及び受取配当金 △223 △252 △254 △247 △241
支払利息 12 12 2 0 2
有価証券売却損益(△は益) - - - - △254
投資有価証券売却損益(△は益) - △284 △1,067 △1,257 -
投資有価証券償還損益(△は益) - △273 - 3 -
投資有価証券評価損益(△は益) - - - 762 -
持分法による投資損益(△は益) △369 △693 △654 △1,206 △998
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - - - - -
ゴルフ会員権評価損 - - - - -
ゴルフ会員権売却損益(△は益) - - - - -
負ののれん発生益 △129 - - - -
売上債権の増減額(△は増加) △3,285 △4,043 △3,375 △7,336 2,326
たな卸資産の増減額(△は増加) 387 △96 △96 63 176
仕入債務の増減額(△は減少) 682 1,265 △1,271 4,069 △2,413
未成工事受入金の増減額(△は減少) 192 681 △331 △451 △62
未払又は未収消費税等の増減額 667 △222 119 1,233 △79
その他 △207 △296 △46 △775 821
小計 643 △710 △2,835 2,856 7,507
利息及び配当金の受取額 235 262 258 254 246
利息の支払額 △12 △12 △2 △0 △2
法人税等の支払額 △700 △854 △805 △1,240 △2,481
営業活動によるキャッシュ・フロー 164 △1,314 △3,384 1,869 5,270
投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入れによる支出 △600 △300 - - -
定期預金の払戻による収入 500 600 300 - -
有価証券の取得による支出 - - - - -
有価証券の売却による収入 - - - - -
有価証券の償還による収入 - - - - -
有形固定資産の取得による支出 △41 △96 △63 △39 △185
有形固定資産の売却による支出 - - - - 360
無形固定資産の取得による支出 △25 △25 △19 △29 △138
投資有価証券の取得による支出 △1,900 △3,510 △356 △1,870 △495
投資有価証券の売却による収入 - 300 1,609 1,552 -
投資有価証券の償還による収入 2,700 3,000 1,510 1,200 2,400
保険積立金の積立による支出 △99 △99 △111 △1,488 △115
保険積立金の払戻による収入 343 5 11 2,095 37
匿名組合出資金の払込による支出 - △273 △300 △500 -
匿名組合出資金の払戻による収入 - - - - 329
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - - - -
その他 4 36 53 83 33
投資活動によるキャッシュ・フロー 991 △362 2,634 1,003 2,225
     
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期借入金の純増減額(△は減少) - △450 △330 - -
自己株式の取得による支出 △792 △500 △730 △705 △760
自己株式の売却による収入 0 0 0 0 0
配当金の支払額 △941 △921 △939 △1,074 △1,325
少数株主への配当金の支払額 △6 △5 △5 △5 △5
リース債務の返済による支出 △7 △5 △2 △4 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,747 △1,884 △2,008 △1,790 △2,096
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △591 △3,560 △2,759 1,082 5,399
現金及び現金同等物の期首残高 11,774 11,183 7,622 4,863 5,945
現金及び現金同等物の期末残高 11,183 7,622 4,863 5,945 11,345

pagetop